南方中证房地产ETF发起联接A (004642.jj)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4526元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接C 、 南方中证房地产ETF发起联接E 、 南方中证房地产ETF发起联接I目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
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南方中证房地产ETF发起联接A(004642) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.48亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1.57亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 2.35亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 2.43亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.56亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 2.70亿 | 3.57亿元 | -- |
