中信建投睿信C (004676.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,091.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6817元基金经理艾翀 、 杨志武管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.91% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿信A | ||||
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中信建投睿信C(004676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-26 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-12-24 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-12-23 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-20 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-19 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-18 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-12-17 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-12-16 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-12-13 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-12 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-12-11 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-10 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-12-06 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-12-05 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-12-04 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-03 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-12-02 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-28 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-11-27 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-26 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-25 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-22 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-21 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-20 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-19 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-11-18 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-11-15 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-14 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-13 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-12 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-11 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-08 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-07 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-06 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-05 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-04 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-01 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-10-31 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-10-30 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-10-29 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-28 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-10-25 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-10-24 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-10-23 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-10-22 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-21 | 0.6488元 | 0.6488元 |
