博时战略新兴产业混合 (004677.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9460元基金经理刘阳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率784.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
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博时战略新兴产业混合(004677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
