东兴量化优享混合 (004696.jj)(已退市)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-09 | 退市时间 | 2023-03-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.58% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴量化优享混合(004696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-03-03 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-24 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-17 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-10 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-08 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-07 | 0.9732元 | 1.2232元 |
| 2023-02-06 | 0.9732元 | 1.2232元 |
| 2023-02-03 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-02 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-01 | 0.9734元 | 1.2234元 |
| 2023-01-31 | 0.9734元 | 1.2234元 |
| 2023-01-30 | 0.9734元 | 1.2234元 |
| 2023-01-20 | 0.9737元 | 1.2237元 |
| 2023-01-19 | 0.9737元 | 1.2237元 |
| 2023-01-18 | 0.9738元 | 1.2238元 |
| 2023-01-17 | 0.9738元 | 1.2238元 |
| 2023-01-16 | 0.9738元 | 1.2238元 |
| 2023-01-13 | 0.9741元 | 1.2241元 |
| 2023-01-12 | 0.9742元 | 1.2242元 |
| 2023-01-11 | 0.9742元 | 1.2242元 |
| 2023-01-10 | 0.9742元 | 1.2242元 |
| 2023-01-09 | 0.9743元 | 1.2243元 |
| 2023-01-06 | 0.9744元 | 1.2244元 |
| 2023-01-05 | 0.9745元 | 1.2245元 |
| 2023-01-04 | 0.9750元 | 1.2250元 |
| 2023-01-03 | 0.9772元 | 1.2272元 |
| 2022-12-30 | 0.9728元 | 1.2228元 |
| 2022-12-29 | 0.9708元 | 1.2208元 |
| 2022-12-28 | 0.9763元 | 1.2263元 |
| 2022-12-27 | 0.9852元 | 1.2352元 |
| 2022-12-26 | 0.9759元 | 1.2259元 |
| 2022-12-23 | 0.9700元 | 1.2200元 |
| 2022-12-22 | 0.9694元 | 1.2194元 |
| 2022-12-21 | 0.9654元 | 1.2154元 |
| 2022-12-20 | 0.9624元 | 1.2124元 |
| 2022-12-19 | 0.9769元 | 1.2269元 |
| 2022-12-16 | 0.9939元 | 1.2439元 |
| 2022-12-15 | 0.9978元 | 1.2478元 |
| 2022-12-14 | 1.0024元 | 1.2524元 |
| 2022-12-13 | 0.9965元 | 1.2465元 |
| 2022-12-12 | 1.0017元 | 1.2517元 |
| 2022-12-09 | 1.0090元 | 1.2590元 |
| 2022-12-08 | 0.9981元 | 1.2481元 |
| 2022-12-07 | 0.9998元 | 1.2498元 |
| 2022-12-06 | 0.9987元 | 1.2487元 |
| 2022-12-05 | 0.9919元 | 1.2419元 |
| 2022-12-02 | 0.9745元 | 1.2245元 |
| 2022-12-01 | 0.9805元 | 1.2305元 |
| 2022-11-30 | 0.9725元 | 1.2225元 |
