东兴量化优享混合 (004696.jj)(已退市)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-09 | 退市时间 | 2023-03-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.58% | ||
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东兴量化优享混合(004696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-03-03 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-24 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-17 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-10 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-08 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-07 | 0.9732元 | 1.2232元 |
| 2023-02-06 | 0.9732元 | 1.2232元 |
| 2023-02-03 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-02 | 0.9733元 | 1.2233元 |
| 2023-02-01 | 0.9734元 | 1.2234元 |
| 2023-01-31 | 0.9734元 | 1.2234元 |
| 2023-01-30 | 0.9734元 | 1.2234元 |
| 2023-01-20 | 0.9737元 | 1.2237元 |
| 2023-01-19 | 0.9737元 | 1.2237元 |
| 2023-01-18 | 0.9738元 | 1.2238元 |
| 2023-01-17 | 0.9738元 | 1.2238元 |
| 2023-01-16 | 0.9738元 | 1.2238元 |
| 2023-01-13 | 0.9741元 | 1.2241元 |
| 2023-01-12 | 0.9742元 | 1.2242元 |
| 2023-01-11 | 0.9742元 | 1.2242元 |
| 2023-01-10 | 0.9742元 | 1.2242元 |
| 2023-01-09 | 0.9743元 | 1.2243元 |
