红塔红土盛商一年定期开放债券C (004709.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8726元基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛商一年定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 160.64万 | 183.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 160.91万 | 183.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 175.80万 | 195.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 178.48万 | 195.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 183.80万 | 195.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 184.78万 | 195.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 185.52万 | 197.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 218.23万 | 224.44万元 | -- |
