中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2942元基金经理苏佳 、 董霖哲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率154.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾灵灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4,155.48万 | 3,246.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,097.16万 | 3,249.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,390.77万 | 3,495.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 4,536.13万 | 3,593.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,728.56万 | 3,698.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 2,716.40万 | 1,976.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 2,346.75万 | 1,705.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 2,895.76万 | 2,135.20万元 | -- |
