易方达上证中盘ETF联接C (004743.jj)上证中盘易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7427元基金经理刘树荣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证中盘ETF联接A目标基金易方达上证中盘ETF | ||||
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易方达上证中盘ETF联接C(004743) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74元 | 6,564.01万 | 3,767.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,718.01万 | 2,687.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 1,947.16万 | 1,155.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,797.87万 | 994.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 1,453.05万 | 780.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 1,247.09万 | 660.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 1,679.77万 | 948.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 1,101.63万 | 635.86万元 | -- |
