长盛创新驱动混合A (004745.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4844元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新驱动混合C | ||||
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长盛创新驱动混合A(004745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-08-29 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-08-28 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-08-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-08-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-08-23 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-08-22 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-08-21 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-08-20 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-08-19 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-08-16 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-08-15 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-08-14 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-08-13 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-08-12 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-08-09 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-08 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-08-07 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-08-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-08-05 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-08-02 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-08-01 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-31 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2024-07-30 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-07-29 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2024-07-26 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-25 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-07-24 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-07-23 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-07-22 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-07-19 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-07-18 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2024-07-17 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-07-16 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-07-15 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-07-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2024-07-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-10 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-07-09 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-07-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-07-05 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-07-04 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-07-03 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-07-02 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-07-01 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-06-28 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-06-27 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-06-26 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-06-25 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-06-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
