广发中证传媒ETF联接A (004752.jj)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6085元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证传媒ETF联接C 、 广发中证传媒ETF联接E目标基金广发中证传媒ETF | ||||
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广发中证传媒ETF联接A(004752) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6.38亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.59亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 7.28亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.82亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 9.49亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 16.72亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 15.13亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.54元 | 13.51亿 | 24.99亿元 | -- |
