中融量化智选混合C (004783.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-26 | 退市时间 | 2022-12-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.83% | ||
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中融量化智选混合C(004783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-12-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-12-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-12-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-11-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-11-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-11-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-11-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2022-11-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2022-11-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2022-11-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2022-11-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2022-11-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2022-10-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2022-10-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2022-10-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2022-10-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2022-10-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2022-10-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2022-10-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2022-10-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2022-10-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2022-10-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2022-10-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2022-10-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2022-10-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2022-10-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2022-10-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2022-10-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2022-09-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2022-09-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2022-09-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2022-09-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2022-09-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2022-09-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2022-09-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2022-09-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2022-09-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2022-09-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2022-09-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2022-09-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2022-09-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2022-09-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2022-09-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2022-09-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2022-09-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2022-09-06 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2022-09-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2022-09-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2022-09-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
