富荣福鑫混合C (004795.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7775元基金经理姜帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福鑫混合A | ||||
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富荣福鑫混合C(004795) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 185.99万 | 226.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 167.74万 | 219.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 184.22万 | 233.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 192.90万 | 234.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 406.01万 | 481.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 447.10万 | 466.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 478.15万 | 478.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 443.97万 | 450.46万元 | -- |
