浦银安盛安久回报定开混合C (004802.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 退市时间 | 2023-05-31 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% | ||
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浦银安盛安久回报定开混合C(004802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-31 | 0.8483元 | 1.0278元 |
| 2023-05-26 | 0.8496元 | 1.0291元 |
| 2023-05-25 | 0.8488元 | 1.0283元 |
| 2023-05-24 | 0.8491元 | 1.0286元 |
| 2023-05-23 | 0.8502元 | 1.0297元 |
| 2023-05-22 | 0.8516元 | 1.0311元 |
| 2023-05-19 | 0.8520元 | 1.0315元 |
| 2023-05-12 | 0.8516元 | 1.0311元 |
| 2023-05-05 | 0.8640元 | 1.0435元 |
| 2023-04-28 | 0.8596元 | 1.0391元 |
| 2023-04-21 | 0.8637元 | 1.0432元 |
| 2023-04-14 | 0.8731元 | 1.0526元 |
| 2023-04-07 | 0.8789元 | 1.0584元 |
| 2023-03-31 | 0.8725元 | 1.0520元 |
| 2023-03-24 | 0.8732元 | 1.0527元 |
| 2023-03-17 | 0.8621元 | 1.0416元 |
| 2023-03-10 | 0.8604元 | 1.0399元 |
| 2023-03-03 | 0.8729元 | 1.0524元 |
| 2023-02-24 | 0.8748元 | 1.0543元 |
| 2023-02-17 | 0.8726元 | 1.0521元 |
| 2023-02-10 | 0.8777元 | 1.0572元 |
| 2023-02-03 | 0.8789元 | 1.0584元 |
| 2023-01-20 | 0.8837元 | 1.0632元 |
| 2023-01-13 | 0.8826元 | 1.0621元 |
| 2023-01-06 | 0.8786元 | 1.0581元 |
| 2022-12-30 | 0.8697元 | 1.0492元 |
| 2022-12-23 | 0.8695元 | 1.0490元 |
| 2022-12-16 | 0.8798元 | 1.0593元 |
| 2022-12-09 | 0.8894元 | 1.0689元 |
| 2022-12-02 | 0.8914元 | 1.0709元 |
| 2022-11-25 | 0.8901元 | 1.0696元 |
| 2022-11-18 | 0.8988元 | 1.0783元 |
| 2022-11-11 | 0.8954元 | 1.0749元 |
| 2022-11-04 | 0.9001元 | 1.0796元 |
| 2022-10-28 | 0.8911元 | 1.0706元 |
| 2022-10-21 | 0.9025元 | 1.0820元 |
| 2022-10-14 | 0.9108元 | 1.0903元 |
