中欧先进制造股票A (004812.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8870元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票C | ||||
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中欧先进制造股票A(004812) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.97元 | 14.79亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.73亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 17.67亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.75亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.43元 | 23.99亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.48元 | 25.06亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.69元 | 28.56亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.93元 | 30.26亿 | 10.33亿元 | -- |
