平安中短债债券C (004828.jj)平安基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2023元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安中短债债券A 、 平安中短债债券E 、 平安中短债债券I | ||||
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平安中短债债券C(004828) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 173.39万 | 145.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 90.43万 | 75.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 476.36万 | 400.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 75.69万 | 64.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 129.80万 | 111.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 129.17万 | 111.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 128.42万 | 111.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 143.41万 | 126.18万元 | -- |
