东兴品牌精选混合 (004840.jj)(已退市)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 退市时间 | 2023-03-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.85% | ||
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东兴品牌精选混合(004840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.9395元 | 1.4595元 |
| 2023-03-03 | 0.9395元 | 1.4595元 |
| 2023-02-24 | 0.9395元 | 1.4595元 |
| 2023-02-17 | 0.9395元 | 1.4595元 |
| 2023-02-10 | 0.9395元 | 1.4595元 |
| 2023-02-08 | 0.9395元 | 1.4595元 |
| 2023-02-07 | 0.9397元 | 1.4597元 |
| 2023-02-06 | 0.9398元 | 1.4598元 |
| 2023-02-03 | 0.9404元 | 1.4604元 |
| 2023-02-02 | 0.9406元 | 1.4606元 |
| 2023-02-01 | 0.9409元 | 1.4609元 |
| 2023-01-31 | 0.9412元 | 1.4612元 |
| 2023-01-30 | 0.9414元 | 1.4614元 |
| 2023-01-20 | 0.9428元 | 1.4628元 |
| 2023-01-19 | 0.9427元 | 1.4627元 |
| 2023-01-18 | 0.9430元 | 1.4630元 |
| 2023-01-17 | 0.9429元 | 1.4629元 |
| 2023-01-16 | 0.9431元 | 1.4631元 |
| 2023-01-13 | 0.9439元 | 1.4639元 |
| 2023-01-12 | 0.9436元 | 1.4636元 |
| 2023-01-11 | 0.9437元 | 1.4637元 |
| 2023-01-10 | 0.9431元 | 1.4631元 |
| 2023-01-09 | 0.9440元 | 1.4640元 |
| 2023-01-06 | 0.9444元 | 1.4644元 |
| 2023-01-05 | 0.9457元 | 1.4657元 |
| 2023-01-04 | 0.9431元 | 1.4631元 |
| 2023-01-03 | 0.9384元 | 1.4584元 |
| 2022-12-30 | 0.9322元 | 1.4522元 |
| 2022-12-29 | 0.9283元 | 1.4483元 |
| 2022-12-28 | 0.9343元 | 1.4543元 |
| 2022-12-27 | 0.9301元 | 1.4501元 |
| 2022-12-26 | 0.9169元 | 1.4369元 |
| 2022-12-23 | 0.9160元 | 1.4360元 |
| 2022-12-22 | 0.9174元 | 1.4374元 |
| 2022-12-21 | 0.9169元 | 1.4369元 |
| 2022-12-20 | 0.9245元 | 1.4445元 |
| 2022-12-19 | 0.9335元 | 1.4535元 |
| 2022-12-16 | 0.9452元 | 1.4652元 |
| 2022-12-15 | 0.9452元 | 1.4652元 |
| 2022-12-14 | 0.9494元 | 1.4694元 |
| 2022-12-13 | 0.9481元 | 1.4681元 |
| 2022-12-12 | 0.9529元 | 1.4729元 |
| 2022-12-09 | 0.9603元 | 1.4803元 |
| 2022-12-08 | 0.9504元 | 1.4704元 |
| 2022-12-07 | 0.9532元 | 1.4732元 |
| 2022-12-06 | 0.9610元 | 1.4810元 |
| 2022-12-05 | 0.9576元 | 1.4776元 |
| 2022-12-02 | 0.9433元 | 1.4633元 |
| 2022-12-01 | 0.9555元 | 1.4755元 |
| 2022-11-30 | 0.9508元 | 1.4708元 |
