广发中证全指建筑材料指数C (004857.jj)建筑材料广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7973元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指建筑材料指数A | ||||
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广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,899.84万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 134.42万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.01亿 | 92.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48万 | 0.00% |
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