中银金融地产混合A (004871.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1927元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银金融地产混合C | ||||
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中银金融地产混合A(004871) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1.14亿 | 9,626.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 9,967.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.22亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.39亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1.49亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1.58亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 1.63亿 | 1.36亿元 | -- |
