中银沪深300指数增强A (004881.jj)沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0138元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率263.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强C 、 中银沪深300指数增强E | ||||
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中银沪深300指数增强A(004881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.06亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.72亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.34亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.56亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1.87亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 1.91亿 | 1.59亿元 | -- |
