中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数9,828.00 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2055元基金经理王瑶 、 宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% |
| 相关基金: | 主从基金中邮健康文娱灵活配置混合C | ||||
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.88万元 | 1.20% | 4.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 80.39万元 | 1.20% | 13.40万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.21万元 | 1.50% | 8.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 67.84万元 | 1.50% | 11.31万元 | 0.25% |
