华润元大成长精选C (004892.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 退市时间 | 2023-03-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% | ||
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华润元大成长精选C(004892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2023-03-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2023-03-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2023-03-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2023-03-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-03-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2023-03-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2023-03-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2023-03-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2023-03-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2023-03-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-03-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2023-03-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2023-02-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2023-02-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2023-02-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2023-02-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2023-02-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2023-02-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-02-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2023-02-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2023-02-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2023-02-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2023-02-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2023-02-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-02-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2023-02-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-02-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2023-02-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2023-02-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2023-02-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-02-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2023-02-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2023-01-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2023-01-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2023-01-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2023-01-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-01-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-01-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2023-01-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-01-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-01-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2023-01-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2023-01-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2023-01-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2023-01-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2023-01-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2023-01-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2023-01-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2022-12-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
