中银证券祥瑞混合 (004917.jj)(已退市)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% | ||
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中银证券祥瑞混合(004917) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 648.88万 | 75.56% |
| (其中) 股票 | 648.88万 | 75.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.48万 | 24.40% |
| 3 | 其他资产 | 3,517.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 587.40万 | 68.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.43万 | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.05万 | 1.87% |
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