中银证券祥瑞混合C (004918.jj)(已退市)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% | ||
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中银证券祥瑞混合C(004918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-03-31 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2023-03-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2023-03-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2023-03-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2023-03-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2023-02-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2023-02-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2023-02-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2023-02-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2023-02-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2023-02-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2023-02-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2023-02-02 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2023-02-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2023-01-31 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2023-01-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2023-01-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2023-01-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2023-01-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2023-01-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2023-01-16 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2023-01-13 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2023-01-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2023-01-11 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2023-01-10 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2023-01-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2023-01-06 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2023-01-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2023-01-04 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2023-01-03 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2022-12-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2022-12-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2022-12-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2022-12-27 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2022-12-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2022-12-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2022-12-22 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2022-12-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2022-12-20 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2022-12-19 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2022-12-16 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2022-12-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2022-12-14 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2022-12-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2022-12-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2022-12-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2022-12-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2022-12-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2022-12-06 | 0.9265元 | 0.9265元 |
