华润元大欣享混合A (004928.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 退市时间 | 2023-08-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% | ||
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华润元大欣享混合A(004928) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267.75万 | 26.14% |
| (其中) 股票 | 267.75万 | 26.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 711.21万 | 69.45% |
| (其中) 债券 | 711.21万 | 69.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.90万 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 2,432.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137.56万 | 13.43% |
| 金融业 | 77.08万 | 7.53% |
| 采矿业 | 17.59万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.84万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.11万 | 0.69% |
| 建筑业 | 4.38万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.33万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.95万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 3.68万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 3.24万 | 0.32% |
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