华润元大价值优选C (004931.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% | ||
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华润元大价值优选C(004931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-24 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2023-07-21 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2023-07-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2023-07-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2023-07-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2023-07-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2023-07-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2023-07-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2023-07-12 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2023-07-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2023-07-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2023-07-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2023-07-06 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2023-07-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2023-07-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2023-07-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2023-06-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2023-06-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2023-06-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2023-06-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2023-06-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2023-06-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2023-06-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2023-06-19 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2023-06-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2023-06-15 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2023-06-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2023-06-13 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2023-06-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2023-06-09 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2023-06-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2023-06-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2023-06-06 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2023-06-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2023-06-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2023-06-01 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2023-05-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2023-05-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2023-05-29 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2023-05-26 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2023-05-25 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2023-05-24 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2023-05-23 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2023-05-22 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2023-05-19 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2023-05-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2023-05-17 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2023-05-16 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2023-05-15 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2023-05-12 | 0.7799元 | 0.7799元 |
