招商丰拓灵活混合C(004933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-07-29 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-07-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-25 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-07-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-07-23 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-07-22 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-07-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-07-18 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-07-17 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-07-16 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-12 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-07-11 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-07-10 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-07-09 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-07-08 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-05 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-07-04 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-07-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-07-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-01 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-06-28 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-06-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-06-26 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-06-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-06-24 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-06-21 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-06-20 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-06-19 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-06-18 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-06-17 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-06-14 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-06-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-06-12 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-06-11 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-06-07 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-06 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-06-05 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-06-04 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-06-03 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-05-31 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-05-30 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-05-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-05-28 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-05-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-05-24 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-05-23 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-05-22 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2024-05-21 | 1.5005元 | 1.5005元 |
