招商丰拓灵活混合C (004933.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8,719.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5773元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰拓灵活混合A | ||||
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招商丰拓灵活混合C(004933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-12-20 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-12-19 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-12-18 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-12-17 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-12-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-12-13 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-12-12 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-12-11 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2024-12-10 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-12-09 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-12-06 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-12-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-12-04 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-12-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-12-02 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-11-29 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-11-28 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2024-11-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-26 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-11-25 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-11-22 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-11-21 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-11-20 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-11-19 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-11-18 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-11-15 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-11-14 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-11-13 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-11-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-11-11 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-11-08 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-11-07 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-11-06 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-11-05 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-11-04 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-11-01 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-10-31 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-30 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-10-29 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-10-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-10-25 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-10-24 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-10-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-10-22 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-10-21 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-10-18 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-10-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-10-16 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-10-15 | 1.4413元 | 1.4413元 |
