申万菱信价值优利混合 (004951.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 退市时间 | 2022-11-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.69% | ||
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申万菱信价值优利混合(004951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2022-11-16 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2022-11-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2022-11-14 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2022-11-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2022-11-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2022-11-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2022-11-08 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2022-11-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2022-11-04 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2022-11-03 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2022-11-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2022-11-01 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2022-10-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2022-10-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2022-10-27 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2022-10-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2022-10-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2022-10-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2022-10-21 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2022-10-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2022-10-19 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2022-10-18 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2022-10-17 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2022-10-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2022-10-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2022-10-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2022-10-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2022-10-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2022-09-30 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2022-09-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2022-09-28 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2022-09-27 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2022-09-26 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2022-09-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2022-09-22 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2022-09-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2022-09-20 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2022-09-19 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2022-09-16 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2022-09-15 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2022-09-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2022-09-13 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2022-09-09 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2022-09-08 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2022-09-07 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2022-09-06 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2022-09-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2022-09-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2022-09-01 | 1.3487元 | 1.3487元 |
