泓德致远混合C (004966.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5227元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合A | ||||
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泓德致远混合C(004966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 1.63亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 1.82亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.05亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 2.19亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 2.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 2.49亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 2.53亿 | 1.54亿元 | -- |
