华润元大景泰混合 (004976.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-08 | 退市时间 | 2022-11-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.12% | ||
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华润元大景泰混合(004976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2022-11-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2022-11-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2022-11-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2022-11-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2022-11-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2022-11-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2022-11-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2022-11-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2022-11-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2022-11-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2022-11-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2022-11-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2022-11-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2022-11-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2022-11-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2022-11-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2022-11-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2022-11-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2022-11-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2022-11-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2022-11-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2022-10-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2022-10-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2022-10-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2022-10-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2022-10-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2022-10-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2022-10-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2022-10-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2022-10-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2022-10-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2022-10-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2022-10-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2022-10-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2022-10-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2022-10-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2022-10-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2022-09-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2022-09-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2022-09-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2022-09-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2022-09-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2022-09-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2022-09-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2022-09-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2022-09-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2022-09-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2022-09-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2022-09-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
