华润元大景泰混合C (004977.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-08 | 退市时间 | 2022-11-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23% | ||
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华润元大景泰混合C(004977) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129.90万 | 8.64% |
| (其中) 股票 | 129.90万 | 8.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 208.28万 | 13.85% |
| (其中) 债券 | 208.28万 | 13.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 47.96万 | 3.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.57万 | 73.79% |
| 5 | 其他资产 | 7.90万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 129.53万 | 8.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,695.00 | 0.02% |
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