人保双利混合A (004988.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1355元基金经理胡浩峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率11.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金人保双利混合C | ||||
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人保双利混合A(004988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-01 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-06-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-06-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-14 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-06-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-06-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-06-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-06-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-05-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-05-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-05-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-05-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-05-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-05-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-05-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-05-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-05-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-05-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-05-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-05-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-05-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-05-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-05-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-04-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-04-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-04-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-04-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-04-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-04-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
