交银持续成长主题混合A (005001.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6.43万 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3712元基金经理何帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率234.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
| 相关基金: | 主从基金交银持续成长主题混合C | ||||
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交银持续成长主题混合A(005001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 761.65万元 | 1.50% | 126.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,198.98万元 | 1.50% | 699.83万元 | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,821.13万元 | 1.50% | 470.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,950.96万元 | 1.50% | 825.16万元 | 0.25% |
