泰康景泰回报混合C (005015.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数5,046.00 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6516元基金经理宋仁杰 、 黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.54% |
| 相关基金: | 主从基金泰康景泰回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康景泰回报混合C(005015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-11-07 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-11-06 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2024-11-05 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-11-04 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-11-01 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-10-31 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-10-30 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-10-29 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-10-28 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-10-25 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2024-10-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-10-23 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-10-22 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-10-21 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-10-18 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2024-10-17 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-10-16 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-10-15 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-10-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-10-11 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-10-10 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-10-09 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-10-08 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-09-30 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-09-27 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-09-26 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-09-25 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-09-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-09-23 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-09-20 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-09-19 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-09-18 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-09-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-09-12 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-09-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-09-10 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-09-09 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2024-09-06 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-09-05 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2024-09-04 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-09-03 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2024-09-02 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-08-30 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-08-29 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-08-28 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-08-27 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-08-26 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-08-23 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2024-08-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |
