中银产业精选混合A (005029.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 退市时间 | 2023-09-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.51% | ||
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中银产业精选混合A(005029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2023-09-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2023-09-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2023-09-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2023-09-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2023-09-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2023-09-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2023-09-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2023-09-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2023-09-01 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2023-08-31 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2023-08-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2023-08-29 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2023-08-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2023-08-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2023-08-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2023-08-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2023-08-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2023-08-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2023-08-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2023-08-17 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2023-08-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2023-08-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2023-08-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2023-08-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2023-08-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2023-08-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2023-08-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2023-08-07 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2023-08-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2023-08-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2023-08-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2023-08-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2023-07-31 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2023-07-28 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2023-07-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2023-07-26 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2023-07-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2023-07-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2023-07-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2023-07-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2023-07-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2023-07-18 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2023-07-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2023-07-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2023-07-13 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2023-07-12 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2023-07-11 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2023-07-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2023-07-07 | 1.2828元 | 1.2828元 |
