中银产业精选混合C (005030.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 退市时间 | 2023-09-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% | ||
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中银产业精选混合C(005030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2023-09-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2023-09-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2023-09-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2023-09-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2023-09-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2023-09-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2023-09-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2023-09-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2023-09-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2023-08-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2023-08-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2023-08-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2023-08-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2023-08-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2023-08-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2023-08-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2023-08-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2023-08-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2023-08-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2023-08-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2023-08-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2023-08-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2023-08-14 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2023-08-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2023-08-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2023-08-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2023-08-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2023-08-07 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2023-08-04 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2023-08-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2023-08-02 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2023-08-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2023-07-31 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2023-07-28 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2023-07-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2023-07-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2023-07-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2023-07-24 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2023-07-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2023-07-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2023-07-19 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2023-07-18 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2023-07-17 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2023-07-14 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2023-07-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2023-07-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2023-07-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2023-07-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2023-07-07 | 1.2792元 | 1.2792元 |
