银华信息科技量化股票发起式 (005035.jj)(已退市)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 退市时间 | 2023-01-10 | 基金类型股票型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.57% | ||
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银华信息科技量化股票发起式(005035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2023-01-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2023-01-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2023-01-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2023-01-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2023-01-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2022-12-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2022-12-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2022-12-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2022-12-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2022-12-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2022-12-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2022-12-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2022-12-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2022-12-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2022-12-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2022-12-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2022-12-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2022-12-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2022-12-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2022-12-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2022-12-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2022-12-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2022-12-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2022-12-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2022-12-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2022-12-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2022-12-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2022-11-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2022-11-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2022-11-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2022-11-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2022-11-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2022-11-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2022-11-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2022-11-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2022-11-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2022-11-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2022-11-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2022-11-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2022-11-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2022-11-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2022-11-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2022-11-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2022-11-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2022-11-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2022-11-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2022-11-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2022-11-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2022-11-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
