银华信息科技量化股票发起式C (005036.jj)(已退市)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 退市时间 | 2023-01-10 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.40% | ||
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银华信息科技量化股票发起式C(005036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2023-01-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2023-01-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2023-01-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2023-01-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-01-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2022-12-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2022-12-29 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2022-12-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2022-12-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2022-12-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2022-12-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2022-12-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2022-12-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2022-12-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2022-12-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2022-12-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2022-12-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2022-12-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2022-12-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2022-12-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2022-12-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2022-12-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2022-12-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2022-12-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2022-12-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2022-12-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2022-12-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2022-11-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2022-11-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2022-11-28 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2022-11-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2022-11-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2022-11-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2022-11-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2022-11-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2022-11-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2022-11-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2022-11-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2022-11-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2022-11-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2022-11-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2022-11-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2022-11-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2022-11-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2022-11-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2022-11-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2022-11-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2022-11-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2022-11-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
