银河量化价值混合 (005053.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-13 | 退市时间 | 2023-05-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.11% | ||
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银河量化价值混合(005053) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 838.72万 | 62.14% |
| (其中) 股票 | 838.72万 | 62.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 510.66万 | 37.84% |
| 3 | 其他资产 | 3,209.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 553.84万 | 41.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.04万 | 10.30% |
| 金融业 | 25.32万 | 1.88% |
| 采矿业 | 21.32万 | 1.58% |
| 建筑业 | 18.73万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.45万 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.42万 | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 13.34万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.70万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 12.19万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.38万 | 0.84% |
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