长信富民纯债一年定开债券A (005069.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.44% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信富民纯债一年定开债券A(005069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 147.17万元 | 0.70% | 49.06万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.58万元 | 0.30% | 25.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 44.65万元 | 0.70% | 12.99万元 | 0.20% |
