富国研究量化精选混合A (005075.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3779元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率720.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究量化精选混合C | ||||
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 91.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.90万 | 4.21% |
| (其中) 债券 | 1,010.90万 | 4.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,006.56万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 63.32万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 61.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,560.56万 | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,549.17万 | 6.46% |
| 金融业 | 1,344.56万 | 5.60% |
| 采矿业 | 1,104.12万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 918.12万 | 3.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335.03万 | 1.40% |
| 教育 | 129.05万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 128.39万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.18万 | 0.53% |
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