国泰量化成长优选混合 (005095.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 退市时间 | 2023-03-15 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.54% | ||
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国泰量化成长优选混合(005095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2023-03-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2023-03-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2023-03-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2023-03-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2023-03-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2023-03-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2023-03-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2023-03-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2023-03-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2023-03-01 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2023-02-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2023-02-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2023-02-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2023-02-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2023-02-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2023-02-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2023-02-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2023-02-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2023-02-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2023-02-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2023-02-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2023-02-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2023-02-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2023-02-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2023-02-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2023-02-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2023-02-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2023-02-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2023-02-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2023-02-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2023-01-31 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2023-01-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2023-01-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2023-01-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2023-01-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2023-01-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2023-01-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2023-01-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2023-01-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2023-01-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2023-01-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2023-01-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2023-01-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2023-01-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2023-01-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2023-01-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2022-12-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2022-12-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2022-12-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
