国泰量化成长优选混合C (005096.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 退市时间 | 2023-03-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.64% | ||
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国泰量化成长优选混合C(005096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2023-03-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2023-03-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2023-03-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2023-03-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2023-03-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2023-03-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2023-03-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2023-03-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2023-03-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2023-03-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2023-02-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2023-02-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2023-02-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2023-02-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2023-02-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2023-02-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2023-02-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2023-02-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2023-02-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2023-02-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2023-02-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2023-02-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2023-02-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2023-02-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2023-02-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2023-02-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2023-02-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2023-02-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-02-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2023-02-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2023-01-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2023-01-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2023-01-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2023-01-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2023-01-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2023-01-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2023-01-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2023-01-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2023-01-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2023-01-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2023-01-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2023-01-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2023-01-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2023-01-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2023-01-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2023-01-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2022-12-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2022-12-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
