工银沪深300ETF联接C (005103.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,780.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8473元基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪深300ETF联接A目标基金工银沪深300ETF | ||||
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工银沪深300ETF联接C(005103) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.63亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 5,907.27万 | 7,987.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,567.59万 | 6,117.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,926.93万 | 4,034.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,428.77万 | 3,131.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,997.39万 | 2,500.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,666.41万 | 2,005.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1,545.59万 | 1,940.73万元 | -- |
