圆信永丰双利优选 (005108.jj)(已退市)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 退市时间 | 2024-03-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率318.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% | ||
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圆信永丰双利优选(005108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-03-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-03-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-03-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-03-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-03-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-03-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-03-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-03-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-03-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-03-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-03-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-02-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-02-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-02-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-02-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-02-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-02-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-02-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-02-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-02-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-02-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-02-07 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-02-06 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-02-05 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-02-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-02-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-01-31 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-01-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-01-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-01-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-01-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-01-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-01-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-01-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-01-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-01-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-01-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-01-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-01-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-01-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-01-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-01-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-01-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-01-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-01-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-01-04 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-01-03 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-01-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2023-12-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2023-12-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
