兴银丰润混合 (005146.jj)(已退市)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 退市时间 | 2023-03-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.88% | ||
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兴银丰润混合(005146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2023-03-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2023-03-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2023-03-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2023-02-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2023-02-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2023-02-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2023-02-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2023-02-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2023-02-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2023-02-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2023-02-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2023-01-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2023-01-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2023-01-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2023-01-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2023-01-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2023-01-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2023-01-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2023-01-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2023-01-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2023-01-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2023-01-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2023-01-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2023-01-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2023-01-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2023-01-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2023-01-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2022-12-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2022-12-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2022-12-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2022-12-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2022-12-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2022-12-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2022-12-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2022-12-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2022-12-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2022-12-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2022-12-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2022-12-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2022-12-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2022-12-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2022-12-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2022-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2022-12-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2022-12-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2022-12-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2022-12-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2022-12-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2022-12-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
