长江乐盈定开债 (005158.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0544元基金经理漆志伟 、 王林希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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长江乐盈定开债(005158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 244.82万元 | 0.30% | 81.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 458.76万元 | 0.30% | 152.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 227.16万元 | 0.30% | 75.72万元 | 0.10% |
