华泰保兴策略精选C (005170.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8135元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选A | ||||
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华泰保兴策略精选C(005170) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,010.20万 | 3,539.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,837.71万 | 4,541.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3,939.56万 | 4,539.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,273.37万 | 3,447.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,486.05万 | 3,502.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,421.11万 | 3,440.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,394.16万 | 3,416.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3,446.99万 | 3,462.92万元 | -- |
