海富通量化前锋股票C (005188.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0123元基金经理李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率23.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化前锋股票A | ||||
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海富通量化前锋股票C(005188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,280.10万 | 2,971.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,252.31万 | 3,634.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 9,218.40万 | 7,560.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,049.47万 | 3,123.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 3,978.81万 | 2,924.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 377.34万 | 268.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 280.88万 | 214.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 3,895.19万 | 2,829.37万元 | -- |
