东吴双三角股票A (005209.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4291元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 相关基金: | 主从基金东吴双三角股票C | ||||
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东吴双三角股票A(005209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,126.42万 | 77.48% |
| (其中) 股票 | 1,126.42万 | 77.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.63万 | 12.91% |
| 3 | 其他资产 | 139.73万 | 9.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 927.46万 | 63.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.69%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 198.96万 | 13.69% |
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