东吴双三角股票A (005209.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,466.00 | 成立日期 | 2017-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4586元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金东吴双三角股票C | ||||
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东吴双三角股票A(005209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,407.17万 | 84.66% |
| (其中) 股票 | 1,407.17万 | 84.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 178.41万 | 10.73% |
| 3 | 其他资产 | 76.64万 | 4.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 456.33万 | 27.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.21万 | 10.30% |
| 批发和零售业 | 104.80万 | 6.31% |
| 卫生和社会工作 | 85.59万 | 5.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.45%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 510.11万 | 30.69% |
| H 信息技术 | 79.13万 | 4.76% |
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