南方全天候策略混合（FOF）C (005216.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2017-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.3097元基金经理夏莹莹 、 李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方全天候策略混合（FOF）A | ||||
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南方全天候策略混合（FOF）C(005216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 422.01万元 | 1.00% | 133.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,730.32万元 | 1.00% | 410.59万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,044.05万元 | 1.00% | 234.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,802.68万元 | 1.00% | 611.21万元 | 0.20% |
