广发中证基建工程ETF联接C (005224.jj)基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6926元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证基建工程ETF联接A目标基金广发中证基建工程ETF | ||||
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广发中证基建工程ETF联接C(005224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 11.03亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.43亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 14.96亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.39亿 | 21.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 21.54亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 19.11亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 25.53亿 | 32.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 31.30亿 | 41.41亿元 | -- |
